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在美元温和下跌的情况下,金价周一吸引了一些买盘。
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地缘政治紧张局势和迫在眉睫的衰退风险也有利于避险金属。
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普遍的风险环境可能成为逆风,并限制任何进一步的收益。
黄金价格(XAU/USD)在新一周的第一天重新获得积极的牵引力,并在欧洲市场保持温和的盘中涨幅,尽管缺乏后续买盘。美联储上周发出信号,表示其货币政策收紧周期结束,并预计在2024年累计降息75个基点。这反过来抑制了美元从上周五触及的四个多月低点的良好反弹,并成为大宗商品顺风的关键因素。除此之外,地缘政治风险和对经济进一步下滑的担忧,特别是在中国和欧元区,为避险贵金属提供了额外的支撑。
尽管如此,美联储(Fed)官员周五试图反驳市场对早期降息的押注。除此之外,在美联储转向鸽派政策和中国出台更多刺激措施的希望的支撑下,全球股市最近的强劲风险反弹限制了金价任何有意义的升值举措。此外,交易员选择保持观望,现在关注本周公布的美国核心PCE价格指数——美联储周五首选的通胀指标。
关键的美国通胀数据将影响市场对美联储何时开始放松政策的预期,并有助于确定无收益黄金价格的下一轮定向波动。与此同时,在周一美国没有任何相关的市场变动经济数据的情况下,更广泛的风险情绪和美元价格动态可能继续在推动黄金/美元需求方面发挥关键作用。
每日文摘市场推动者:黄金价格努力建立在温和的盘中上涨
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纽约美联储总裁约翰·威廉姆斯周五在接受美国消费者新闻与商业频道采访时表示,我们现在并没有真正谈论降息,现在猜测降息还为时过早。
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威廉补充说,经济数据可能会以令人惊讶的方式移动,如果通货膨胀的进展停滞或逆转,央行需要准备好进一步收紧政策。
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另外,亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克也赞同这一观点,称降息不是迫在眉睫的事情,第一次降息可能会在2024年第三季度的某个时候进行。
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然而,市场似乎相信,美联储将在2024年上半年之前放松政策,这将限制美元从四个多月低点反弹,并为金价提供支撑。
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周五发布的PMI数据显示,德国12月份商业活动恶化,增加了欧元区最大经济体陷入衰退的风险。
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朝鲜周一发射了至少一枚不明类型的弹道导弹,就在几个小时前,周日晚间又发射了一枚短程导弹。
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中国官方媒体新华社援引一份政府报告报道称,预计2024年中国经济将面临更有利的条件和更多的机遇,而非挑战。
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“中国的物价很低,中央政府的债务水平不高,并且有条件加强货币和财政政策的实施,”新华社补充说。
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这一点,加上美联储的鸽派政策,仍然支持全球股市的基本看涨情绪,并限制了避险贵金属的进一步上涨。
技术分析:金价交易温和偏正,缺乏看涨信心
从技术角度来看,任何后续上涨都可能在2040美元供应区附近遭遇强劲阻力,在此之上,金价可能会再次测试上周在2049-2050美元附近的波动高点。一些后续买入将被视为看涨交易者的新触发因素,并为迈向2072-2073美元附近的下一个相关障碍铺平道路。这一势头可能会进一步扩大,并使黄金/美元重新回到2100美元整数关口。
另一方面,2015-2010美元水平阻力断点可能继续保护2000美元心理关口之前的直接下行。令人信服的跌破后者将使金价容易挑战50天简单移动均线支撑,目前盯住1982-1981美元区域附近。随后是上周在1973美元附近的低点,以及在1956-1955美元附近的200天均线,如果果断突破,短期内将有利于看跌的交易者。
今天的美元价格
下表显示了今天美元对所列主要货币的百分比变化。美元对新西兰元的汇率最弱。
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
USD | -0.15% | -0.19% | -0.02% | -0.28% | -0.14% | -0.50% | -0.14% | |
EUR | 0.15% | -0.03% | 0.13% | -0.13% | 0.02% | -0.34% | 0.02% | |
GBP | 0.18% | 0.03% | 0.17% | -0.09% | 0.05% | -0.31% | 0.05% | |
CAD | 0.02% | -0.14% | -0.17% | -0.26% | -0.12% | -0.48% | -0.12% | |
AUD | 0.27% | 0.13% | 0.11% | 0.27% | 0.16% | -0.21% | 0.16% | |
JPY | 0.13% | -0.02% | -0.05% | 0.12% | -0.15% | -0.37% | -0.01% | |
NZD | 0.50% | 0.34% | 0.31% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.36% | |
CHF | 0.14% | -0.01% | -0.04% | 0.12% | -0.14% | 0.00% | -0.36% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左栏选取,而报价货币从顶行选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基准)/日元(报价)。
美联储常见问题
美联储做什么,它如何影响美元?
美国的货币政策是由美联储(美联储)决定的。美联储有两项任务:实现价格稳定和促进充分就业。实现这些目标的主要工具是调整利率。
当价格上涨过快,通胀率高于美联储2%的目标时,美联储就会加息,从而增加整个经济的借贷成本。这导致美元走强,因为这使美国成为对国际投资者更具吸引力的投资地。
当通胀率降至2%以下或失业率过高时,美联储可能会降低利率以鼓励借贷,这将打压美元。
美联储多久召开一次货币政策会议?
美联储(Fed)每年举行八次政策会议,联邦公开市场委员会(FOMC)在会上评估经济状况并做出货币政策决定。
FOMC由12名美联储官员组成——7名理事会成员、美联储银行行长和其余11名地区储备银行行长中的4名,任期一年,轮流任职。
什么是量化宽松(QE ),它如何影响美元?
在极端情况下,美联储可能会采取一种叫做量化宽松(QE)的政策。QE是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
这是在危机期间或通胀率极低时使用的非标准政策措施。这是美联储在2008年大金融危机期间的首选武器。它包括美联储印刷更多的美元,并用它们从金融机构购买高等级债券。QE通常会削弱美元。
什么是量化紧缩(QT ),它如何影响美元?
量化紧缩(QT)是QE的反向过程,即美联储停止从金融机构购买债券,并且不将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这对美元的价值通常是积极的。
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